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山东枣庄薛城区城市建设债权1号-天金所

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山东地级市枣庄政信 AA融资主体 双国资担保 国有应收款确权质押项目资金用途明确每周二、周五起息

【简版推介】

【山东枣庄薛城区城市建设债权1号】

【基本要素】3亿;12个月;自然季度付息(3.15/6.15/9.15/12.15);收益:10万8.2%,50万8.5%,100万8.8%,300万9.2%;资金用途:枣庄市薛城区四里石一期改造工程

【AA融资主体】枣庄市薛城区城市建设综合开发公司,总资产:130亿,主体评级AA,国有独资企业,是当地最主要政府平台公司,公司累计发行5次债券,2020年7月15日刚发行成功5亿5年期债券,债券到期日均晚于产品到期日。

【担保方1】山东晟鸿城市建设发展集团有限公司

晟鸿城发集团为薛城区政府出资设立的区管一级企业,为薛城国企三“巨头”之一,从事城市建设、城市供暖、资源开发等业务。

【担保方2】枣庄市锦泰置业有限公司

总资产:60亿,股东为枣庄市薛城区国有资产监督管理局和国开发基金,拥有建设用地200亩,待开发面积近22万平方米,主要从事棚户区改造、城镇建设、地产开发等。

【国有应收款质押】发行人以其名下合计7690万元的应收款确权质押。

【枣庄市介绍】山东省地级市,国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地,新兴科技创新基地,鲁南地区中心城市之一。2019年,枣庄市地区生产总值(GDP)1693.91亿元,一般公共预算收入147亿。

【资金用途】

用于枣庄市薛城区四里石一期改造工程。

【风控措施】

1.山东晟鸿城市建设发展集团有限公司提供无限连带担保责任。

2.枣庄市锦泰置业有限公司提供无限连带担保责任。

3.发行人以其名下合计7690万元的应收账款确权质押,并在中登网登记,完全覆盖本金及收益;

4.银行资金账户监管。

【还款来源】

1、融资方日常经营收入。

2、担保方无限连带责任担保。

【背景介绍】

山东省地级市,国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地,新兴科技创新基地,鲁南地区中心城市之一。全市下辖5个区、代管1个县级市,总面积4563平方千米,常住人口392.73万人。枣庄是中国首个“海峡两岸交流基地”和“全国健身秧歌城市”,因铁道游击队和台儿庄大战而闻名中外。

作为新兴的旅游城市,截至2016年6月,境内A级景区共有47家,其中5A级景区1家、4A级景区12家、3A景区18家,4处国家级湿地公园。2019年,枣庄市地区生产总值(GDP)1693.91亿元,一般公共预算收入147亿。

【融资方】

枣庄市薛城区城市建设综合开发公司,于1989年6月经薛城区人民政府批准成立,系由枣庄市薛城区住房和城乡建设局出资设立的国有独资全民所有制企业,注册资本20390.05万元人民币。发行人的总资产为130亿,主体评级AA,经营范围包括房地产开发及商品房销售、建筑材料购销、供暖、棚户区改造、保障房建设、城镇老旧小区改造等,是当地最主要的政府平台公司。发行人累计发行5次债券,2020年7月15日刚发行成功5亿5年期债券,债券到期日均晚于产品到期日。

【担保方一】

【山东晟鸿城市建设发展集团有限公司】为薛城区政府出资设立的区管一级企业,股东为枣庄市薛城区国有资产监督管理局,是薛城国企三“巨头”之一。经营范围包括城镇老旧小区改造、棚户区改造、保障房建设;房地产开发及商品房销售;物业管理服务;房屋设施、机械设备的租赁及维修;集中供热设施建设、供热管理和供热服务;建筑材料、装饰材料销售。

【担保方二】

【枣庄市锦泰置业有限公司】的总资产为60亿,股东是枣庄市薛城区国有资产监督管理局和国开发基金。经营范围包括房地产开发、销售;建筑工程施工、装饰;物业管理;市政工程建设、园林绿化;新农村建设、棚户区改造、城镇建设、城市基础设施建设;建材产品销售。

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