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天津所-周口市开发投资债权转让项目

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信托同款、市场首发,一年期省会地级市城投基建政信!AA主体融资,AA+主体担保,存续公开债券3支!晚于本项目到期,足额政府确权应收账款质押,安全系数极高。

信托同款、市场首发,一年期省会地级市城投基建政信!AA主体融资,AA+主体担保,存续公开债券3支!晚于本项目到期,足额政府确权应收账款质押,安全系数极高。

【XX市开发投资债权转让项目】

规模:3亿;

期限:12月

付息:半年付息

基准:10万起8%/年

【资金用途】 XX市开发投资有限公司政府基础设施建设

【风控措施】

1、XX市城建投资发展有限公司承担不可撤销的无限连带责任担保

2、4亿足额政府应收帐款质押并且进行中登登记

【项目亮点】

1.发行方主体评级AA:XX市开发投资有限公司是XX市主要的棚户区改造实施主体之一,实际控制人为XX地级市人民政府,XX城建投资发展有限公司持51%股权,主体长期信用等级AA,近年来,公司持续获得当地政府的资金支持,截至2020年6月底,公司资产总额76.82亿元,上半年营收6.33亿元。公司整体经营状况稳定,偿债能力良好。

2.担保方主体评级AA+:XX市城建投资发展有限公司主体长期信用等级AA+,实际控制人为XX地级市国有资产监督管理局,总资产292.58亿。公司经营状况良好,债项评级AA+(3支城投债券存续),晚于本项目到期,担保能力强劲。

3.发行人XX开投提供对XX市经济开发区管委会产生的4亿元确权应收账款为本产品提供质押担保,政府部门确权,并在中国人民银行中登系统登记备案。

XX市介绍:

XX市位于河南省东南部,总面积11959平方公里,总人口1166万人,2019年,XX市实现地区生产总值3198.49亿元,居河南省第5位。2019年一般预算140.9亿,较上年增长8.97%,GDP3198.49亿

【资金用途】

周口市开发投资有限公司政府基础设施建设。

【还款来源】

1.发行方正常经营收入;

2.担保方提供的担保履约;

3.应收账款处置;

【项目亮点】

I. 发行方:周口市开发投资有限公司,实际控制人为周口市国有资产监督管理局。截至2019年底,截至2019年底,公司资产总额72.12亿,净资产38.34亿,营业收入10.75亿,利润总额1.34亿。业务具有较强的区域专营性,公司整体经营状
况稳定,偿债能力良好,主体信用评级AA,违约风险低。

II. 担保方:周口市城建投资发展有限公司,实际控制人为实际控制人为周口市国有资产监督管理局。截至2019年底,公司资产总额292.58亿,净资产166.29亿,营业收入37.84亿,净利润5.18亿。公司经营状况良好,主体信用评级AA+,债项评级AA+,担保能力强劲。

III. 风控完善:价值4亿元应收账款质押+政府部门确权。

【风控措施】

1、周口市城建投资发展有限公司承担不可撤销的无限连带责任担保

2、4亿足额政府应收帐款质押并且进行中登登记

【融资方】

周口市开发投资有限公司成立于2005年12月6日,注册资本20000万元,实际控制人为周口市国有资产监督管理局。截至2019年底,公司资产总额72.12亿,净资产38.34亿,营业收入10.75亿,利润总额1.34亿。周口市开发投资有限公司是河南省周口市主要的棚户区改造实施主体之一,业务具有较强的区域专营优势,得到了实际控制人及相关各方提供的有力支持,资本实力不断增强,公司整体经营状况稳定,偿债能力良好,违约风险低。公司主体信用评级AA。

【担保方】

周口市城建投资发展有限公司于2017年6月16日成立,现有注册资金100000万元,实际控制人为周口市国有资产监督管理局。截至2019年底,公司资产总额292.58亿,净资产166.29亿,营业收入37.84亿,利润总额5.18亿。主体信用等级AA+,债券信用评级AA+。周口市城建投资发展有限公司作为河南省周口市主要的棚户区改造主体,业务具有较强的区域专营性,得到了实际控制人及相关各方提供的有力支持,公司整体经营状况稳定,担保能力强劲。

【项目背景】

周口市,古称龙都、陈州,河南省辖地级市,位于河南省东南部,地处黄淮平原腹地,东临安徽阜阳市,西接漯河市、许昌市,南与驻马店市相连,北和开封市、商丘市接壤。1965年,设立周口专区(后改为周口地区);2000年,经国务院批准撤销周口地区设立周口市。截至2019年末,周口市共辖2个区,7个县,代管1个县级市,总面积11959平方千米,常住人口有866.22万。周口市交通四通八达,公路、铁路、水路运输交织成网,形成了公路、铁路、水路三位一体的大交通格局。沙颍河自古以来就是通航河道,建成有周口、刘湾两大货运码头,入淮河、汇长江。

沙颍河航运可直达南京、上海、杭州。周口是伏羲故都,老子故里,有“华夏先驱、九州圣迹”的美誉,被中华全国伏羲文化研究会誉为“中华文化发祥的重地”。2019全市一般公共预算收入完成140.9亿元,为预算的101%,增长9%,高于全省平均增幅1.7个百分点,增收11.6亿元。其中:税收收入完成100.2亿元,增长10.8%,增收9.8亿元,税收收入首次突破100亿元大关。税收占一般公共预算收入的比重达到71.1%,税收比重创历
史新高。

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