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天津所-青州市宏利水务有限公司债权收益权

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双期限山东政信!AA主体融资+足额应收账款质押+AA主体担保

双期限山东政信!AA主体融资+足额应收账款质押+AA主体担保

【山东潍坊-青州市宏利水务有限公司债权收益权项目】

【项目规模】:5000万

【项目期限】12个月、24个月

【付息方式】:自然半年付息(每年6月20日、12月20日)

【预期收益率】:

12个月:10万-50万-100万 8.0%-8.2%-8.5%

24个月:10万-50万-100万 8.3%-8.5%-8.8%

【融资人】:青州市宏利水务有限公司(AA评级)

【资金用途】:补充流动资金

【风控措施】

1、【AA评级担保】青州市宏源公有资产经营有限公司提供无限连带责任保证担保;

2、【应收账款质押】青州市宏利水务有限公司提供足额应收账款质押。

【项目亮点】

1、【融资人】:青州市宏利水务有限公司,为青州市唯一一家供水公司。实际控制人为:青州市国有资产监督管理局,主体信用评级AA。截止2019年末,公司资产总额为151.70 亿元,盈利能力较好;

2、【担保人、应收账款债务人】:青州市宏源公有资产经营有限公司,实际控制人为:青州市人民政府,属于国有独资企业,主体信用评级AA,债券评级AA+。截止2019年末,公司资产总额为195.58 亿元;

【区域介绍】

山东省辖县级市,由潍坊市代管,为古“九州”之一,百强县排名57位。2019年,青州市实现地区生产总值(GDP)549.3亿元,一般公共预算收入48.88亿元,财政自给率长期保持在90%以上,财政自给率高,且政府负债率仅为9.20%,财政状况良好,未来还款保障强。

青州先后获得全国县域经济百强县、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、国家历史文化名城、等17项国家级荣誉称号。

2013年11月18日被国务院评为国家历史文化名城。

2017年青州古城景区获评“国家5A级旅游景区”。

2017年获评“中国人居环境奖”。

2017年12月,当选中国工业百强县。

2018年10月8日,青州市入选“综合实力百强县”。

【募集账户】

户名:青州市宏利水务有限公司

账号:3770 4010 0100 0348 66

开户行:兴业银行潍坊青州支行

备注:XX(姓名)认购X(期限)年期XX(金额)万

【资金用途】

补充流动资金。

【项目亮点】

1、【融资人】:青州市宏利水务有限公司,为青州市唯一一家供水公司。实际控制人为:青州市国有资产监督管理局,主体信用评级AA。截止2019年末,公司资产总额为151.70 亿元,盈利能力较好;

2、【担保人、应收账款债务人】:青州市宏源公有资产经营有限公司,实际控制人为:青州市人民政府,属于国有独资企业,主体信用评级AA,债券评级AA+。截止2019年末,公司资产总额为195.58 亿元;

【风控措施】

1、【AA评级担保】青州市宏源公有资产经营有限公司提供无限连带责任保证担保;

2、【应收账款质押】青州市宏利水务有限公司提供足额应收账款质押。

【融资方】

青州市宏利水务有限公司成立于2004年,是经青州市人民政府批准,在青州市工商行政管理局注册设立的国有企业。宏利水务经过近多年的发展,已成为综合最高日供水能力30万立方米,拥有一水厂、二水厂、三水厂、益都供水中心、花都供水中心、峱山供水中心、郑母供水中心、何官供水中心、王坟供水中心,向青州市全覆盖供水,供水面积43.8平方公里。青州市宏利水务有限公司是青州市唯一一家供水公司,现有水厂3座及6座供水中心,供水人口涉及城区人口及部分乡镇人口75万人。2019年公司总资产达到222亿元。中证鹏远资信评估股份有限公司对青州市宏利水务有限公司主体及债券评级均为AA。

【担保方】

青州宏源于2003年11月10日经青州市人民政府(以下简称“青州市政府”)以青政复字【2003】62号文批准设立,公司注册资本人民币11,800万元, 全部由青州市国有资产监督管理局出资。公司2018年底总资产184亿元,公司作为青州市主要的城市基础设施投资建设主体,承担青州市重点市政基础设施项目建设,在青州市城市建设领域具有重要地位。

自成立以来,按照市政府经营城市的总体规划,先后完成了一批城区道路、桥梁、供排水管网、污水处理设施等城市基础设施建设项目的投资。大公国际评定青州市宏源公有资产经营有限公司主体信用等级为AA;评定“2019年绿色债券”的债项信用
等级为AA+。

【项目背景】

潍坊,古称潍州、潍县,别称鸢都,是山东省地级市,国务院批复确定的山东省半岛城市群的区域中心城市 。截至 2018年,全市下辖5个区、2个县、代管6个县级市,总面积15859平方千米,2019年末常住人口935.15万人,城镇人 口581.4万人。

2018年4月2日,科技部、国家发展改革委发布支持新一批城市开展创新型城市建设的名单,全国17座城市入选, 潍坊名列其中。2018年1月,潍坊入选首批社会信用体系建设示范城市,12月,2018中国大陆最佳地级城市第6名。 2019年山东省新型智慧城市建设试点城市。2019年,潍坊市地区生产总值5688.5亿元,财政收入1520.64亿元。青州市,山东省辖县级市,由潍坊市代管,地处山东半岛中部,东临昌乐县,西靠淄博市的淄川、临淄两区, 南接临朐,北与东营市的广饶接壤,东北与寿光市毗连,为古“九州”之一。

青州市总面积1569平方千米,2016 年辖4个街道办事处和8个镇,总人口94.04万人。 青州先后获得全国县域经济百强县、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、国家历史文化名城、 国家级生态建设示范区、全国文明城市等18项国家级荣誉称号。2013年11月18日被国务院评为国家历史文化名城。

2017年青州古城景区获评“国家5A级旅游景区”。 2017年获评“中国人居环境奖”。 2017年12月,当选中国 工业百强县。 2018年10月,青州市入选“综合实力百强县”、全国绿色发展百强县市、 全国科技创新百强县市、 全国新型城镇化质量百强县市。2019年青州市GDP549.3亿元,一般财政预算收入48.88亿元。

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