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华鑫信托-顺鑫78号集合资金信托计划

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小额畅打,50万起投江苏泰州政信,

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【央企信托·泰州‬集合资金托信‬计划】

【信托规模】1亿;

【付息方式】每年12月20日;

【信托期限】24个月;

【预期收益】50万~299万 6.3% 300万以上6.5%

【资投金‬向】用于投资融资人定向发行的专项金钱债权, 专项债权资金用于当地部分地块搬迁改造项目建设

【发行人】泰州市 xx 区鑫源建设有限公司成立于 2002 年 9 月 30 日,截至 到 2019 年 5 月,鑫源建设注册资本为 33331.87 万元,控股股东为当地经开集团有限公司。实际控制人为当地人民政府国有资产监督管理办公室。(主体评级为 AA,评级展望为稳定。发行的债券 信用评级 AA+,信誉度极高)

【担保人】泰州市金东城市建设投资集团有限公司,成立于 2003 年 3 月 26 日,注册资本 870000 万元,由泰州市政府国有资产监督管理委员会 100%控股。金东城投主体长期信用等级为 AA,评级 展望为稳定。公司发行债券信用评级 AA+,信誉度极高。

【资金用途】

用于投资融资人定向发行的专项金钱债权, 专项债权资金用于当地部分地块搬迁改造项目建设

【还款来源】

1 、信托计划退出的第一方式:借款人鑫源建设的还本付息

2、信托计划退出的第二方式:担保方金东城投的代偿

【风控措施】

泰州市金东城市建设投资集团有限公司(市级国有、 主体AA&债券AA+ 、总资产8466.58 亿)提供 不可撤销连带责任担保;

【融资方】

泰州市xx区鑫源建设有限公司成立于 2002 年 9 月 30 日,截至到 2019 年 5 月,鑫源建设注册资本为 7 33331.87 万元,控股股东为当地 经开集团有限公司。实际控制人为 当地 人民政府国有资产监督管理办公室。

公司作为当地重要 国有企业,主要从事当地基础设施建设业务。公司资产规模在当地主要平台公司中排名 第三位。2016-2019 年末分别为 135.71 亿元、143.75 亿元、154.88 亿元和 3 224.73 亿元,资产规模保持稳定增长趋势,总体资产规模较大。

根据中证鹏元资信评估股份有限公司 2019 年 6 月 22 日出具的评级报告,鑫源建设主体评级为 AA,评级展望为稳定。发行的债券信用评级 AA+,信誉度极高。

【担保方】

泰州市金东城市建设投资集团有限公司, ,成立于 2003 年 3 月 26日,注册资本 0 870000 万元,由 泰州市政府国有资产监督管理委员会100% 控股 。

公司主要从事当地土地开发整理、市政基础设施建设两大业务。公司资产规模在当地主要平台公司中排名 第二位。

2017-2020 年 6 月末,公司总资产分别为 171.55 亿元、208.93亿元、258.57 亿元和 8 466.58 亿元,资产规模增长较快,流动资产是公司的主要资产类别。根据鹏元资信评估有限公司 2019 年 6 月26 日出具的跟踪评级报告,金东城投主体长期信用等级为 AA,评级展望为 稳定。公司发行债券信用评级 AA+,信誉度极高。

【项目背景】

泰州 , 江苏省地级市 ,地处江苏中部,是中国历史文化名城,是江苏长江经济带重要组成部分, 长三角中心城市之一,是上海都市圈的中心城市之一。泰州是承南启北的水陆要津,为 苏中门户。泰州所辖县级市全部

建成国家级生态示范区、全国百强县,同时泰州也是全国文明城市、国家历史文化名城,国家环保模范城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进市、第一批国家农业可持续发展试验示范区。2018年11月,泰州市入选中国城市全面小康指数前100名。12月,被评为2018中国大陆最佳商业城市100强。

【发行方】

华鑫信托于2010 年2 月9 日获得中国银行业监督管理委员会批准重新登记,注册地为北 京,控股股东注册资本金约35.75亿元人民币。控股股东为特大型中央企业,在世界500 强 排名第345 位。 公司自重新挂牌营业以来,先后获得《金融理财杂志》举办的金融理财TOP10 总评榜“金 貔貅奖”、“年度金牌成长潜力信托公司”、“年度金牌风控力信托公司”等称号;连续获 得“文明单位”、“先进集体”荣誉称号;中国企业文化促进会“企业文化建设百佳单位” 、“中国企业诚信文化十佳单位”称号;北京市西城区人民政府“年度发展 区域经济突出贡献奖”,成为北京市首批重点总部企业

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