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景德镇市联-江安县城市建设投资收益权

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四川省经济副中心宜宾市政信项目+国有独资AAA级政府平台融资+绑定当地最大政府平台担保+超额应收账款质押、中登网登记+住宅土地抵押+资金用途明确

四川省经济副中心宜宾市政信项目+国有独资AAA级政府平台融资+绑定当地最大政府平台担保+超额应收账款质押、中登网登记+住宅土地抵押+资金用途明确

【宜宾市江安城投有限公司资产收益权转让】

【规模】每期不超过5000万元

【期限】1年、2年

【认购起点】5万元起投、1万元递增

【年化收益】

1年期:5-20-50-100万:8.8%-9.0%-9.2%-9.5%

2年期:5-20-50-100万:9.3%-9.5%-9.7%-10%

【还本付息】每年6/12月10日付息,到期一次性还本

【资金用途】用于宜宾市江安职业技术学校的工程建设

【项目亮点】

1、融资人宜宾市江安城投有限责任公司为国有独资政府平台,股东为财政局,AAA级发债平台,偿债能力、再融资能力强,与多家金融机构有长期合作。

2、担保人四川全明劲力旅游开发有限公司为本项目的还本付息提供无限连带责任保证担保,担保人为国有独资政府平台,股东为财政局,是当地最大政府平台公司,担保实力强。

3、融资人提供对宜宾市江安国资有限公司(国有独资政府平台)的超额应收账款进行质押担保,并在中登网登记。

4、融资人提供两宗住宅用地作为抵押,为本项目的本息兑付进行担保。

5、本次融资的资金用途明确,用于宜宾市江安职业技术学校的建设。

6、宜宾市作为四川省经济副中心,近年来发展迅速,2019年财政收入仅次于成都、居全省第二。宜宾市依托五粮液等知名企业,未来发展将持续强劲!

【资金用途】

补充融资人营运资金以及用于江安职业技术学校项目的建设。

【还款来源】

1、发行方经营活动产生的现金收入。

2、于担保方经营活动产生的收入。

3、于应收账款处置收入以及土地处置收入。

【风控措施】

1、融资人提供对江安县国有资产经营投资有限公司(国有独资平台)的超额应收账款进行质押担保,并在中登网登记,

2、融资人提供两宗住宅用地抵押担保,评估价值为6.23亿元。

【融资方】

江安县城市建设投资有限责任公司:公司于2015年9月25日成立,股东为江安县财政局,实际控制人为江安县人民政府。注册资本:1.28亿元,2019年底总资产为60亿元 , 资产负债率仅为29%,2019年总收入为9亿元,利润总额为2.67亿元。无关注类及不良类信贷记录,与贵阳银行、哈尔滨银行、成都农商行、云南信托等众多金融机构有长期合作,无被执行记录,AAA债项评级。

【担保方】

四川全明劲力旅游开发有限公司:公司于2009年3月6日成立,股东为江安县财政局,实际控制人为江安县人民政府。 注册资本:5亿元,2019年底总资产为85亿元,资产负债率为43%。2019年总收入为7.63亿元,利润总额为1.43元。无关注类及不良类信贷记录,与华夏银行、泸州市商业银行等众多金融机构有长期合作,无被执行记录,AA-主体评级。

【项目背景】

江安县地处成渝三角,长江黄金水道,人口58.61万。2019年GDP为168亿元,增长8.5%。三次产业结构为16.3:38.2:45.5,二、三产业为经济发展的主要动力,绿色化工、新能源。宁德时代、苏州天华超净、国光电器、长江晨道、宁波翰逸等公司均在此投资建厂。天原集团(股票代码:002386),主要生产基地及上下游产业均设在江安县境内。

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