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华鑫信托-鑫沪201号集合资金信托计划

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信托项目里极稀缺的同时有两个公开债主体作保障+盐城市中心城区亭湖区第一大平台+地级市平台+优先于信托兑付的标准债券+央企信托

信托项目里极稀缺的同时有两个公开债主体作保障+盐城市中心城区亭湖区第一大平台+地级市平台+优先于信托兑付的标准债券+央企信托

【央企信托-XX201号江苏亭湖公投政信(当地第一大公开债平台)】

规模4.04亿,统一到期日:2022年11月11日

税后收益:100万-300万: 6.8%/年-6.9%/年

资金用途:用于投资“亭湖公投”发行的标准化公司债券

【风控措施】

1、债券发行人:亭湖公投系由亭湖区人民政府100%直接控股的唯一公开债主体,是否发过公开债是金融机构考量政府平台的最重要指标之一。截至2020年6月,总资产241.64亿元,所有者权益86.8亿元,主体评级AA;

2、差额补足方:海瀛控股的100%直接股东为盐城市人民政府,地级市平台,截至2020年6月,海瀛控股总资产393.97亿元,所有者权益162.7亿元,公开债主体,AA评级。

【区位优势】盐城市,是江苏省海岸线最长的地级市,同时拥有空港、海港两个国家一类开放口岸,是江苏沿海地区新兴的工商业城市。GDP从2011年的2771亿元增加到2019年的5702亿元,2019年综合财政收入1096.9亿元,经济实力强大,财政收入充裕;亭湖区,是盐城市委市政府所在地,盐城市中心城区,其经济、文化、教育、交通和城市化水平均居盐城市各县市区首位,世界银行将盐城亭湖投资环境评为A类地区。2019年亭湖区综合财力82.04亿元,较上年同比增长17.77%,一般预算收入为37.13亿元,居全市第3位。

【资金用途】

用于投资盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司发行的“盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司 2020 年非公开发行公司债券”。

【还款来源】

1、 债券发行人的经营性、投资性或再融资现金流入;

2、 差额补足方的经营性、投资性或再融资现金流入;

【风控措施】

1、 债券发行人为当地第一大的公开债主体(主体评级 AA),标准债券又优先于信托等其他融资方式兑付,违约风险极低;

2、 差额补足方为盐城地级市平台,公开债主体(主体评级 AA),为本信托到期还本付息提供差额补足义务,同一个信托项目里,有两个公开债主体作保障的非常稀缺;

【融资方】

债券发行人亭湖公投系由盐城市亭湖区人民政府100%直接控股的国有独资企业,注册资本30亿元,公司在亭湖区城市基础设施建设方面具有垄断地位,主要负责亭湖区基础设施建设和土地开发,得到政府大力支持。

发债情况:亭湖公投为亭湖区政府控股的唯一公开债主体,中证鹏元资信评估股份有限公司确定其主体长期信用AA,评级展望为稳定。政信信托项目里,公开债主体的融资方非常稀缺,也是当地政府最珍视的平台。

财务状况:截至2020年6月,亭湖公投总资产241.64亿元,所有者权益86.8亿元,2019年利润总额2.64亿元;发行人为亭湖区政府控股的唯一公开债主体,金融机构广泛认可,再融资渠道通畅,偿债能力和盈利能力强,而且标准债券又优先于信托等其他融资方式兑付,本信托投资的标的债券违约风险极低。

【项目背景】

亭湖区,原名盐城市城区,是盐城市委、市政府所在地,盐城市中心城区,数千年也一直为盐城的政治经济文化中心,其经济、文化、教育、交通和城市化水平均居盐城市各县市区首位,世界银行将盐城亭湖投资环境评为A类地区。2019年亭湖区综合财力82.04亿元,较上年同比增长17.77%,一般预算收入为37.13亿元,居全市第3位。综合来看,亭湖区位置优越且核心,经济发展和财政收入有保障。

【发行方】

华鑫信托于2010 年2 月9 日获得中国银行业监督管理委员会批准重新登记,注册地为北 京,控股股东注册资本金约35.75亿元人民币。控股股东为特大型中央企业,在世界500 强 排名第345 位。 公司自重新挂牌营业以来,先后获得《金融理财杂志》举办的金融理财TOP10 总评榜“金 貔貅奖”、“年度金牌成长潜力信托公司”、“年度金牌风控力信托公司”等称号;连续获 得“文明单位”、“先进集体”荣誉称号;中国企业文化促进会“企业文化建设百佳单位” 、“中国企业诚信文化十佳单位”称号;北京市西城区人民政府“年度发展 区域经济突出贡献奖”,成为北京市首批重点总部企业

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