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南京金交-连云港祥云投资资产收益权项目

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江苏政信、融资方主体AA-、债项评级AA+、管委会6亿应收账款质押中登网登记、不动产抵押

江苏政信、融资方主体AA-、债项评级AA+、管委会6亿应收账款质押中登网登记、不动产抵押

【连云港祥云投资资产收益权项目】

规模:40000万(分期发行)24月 半年付息

收益:10-100-300万 8.0%-8.3%-8.5%

资金用途:连云港祥云投资有限公司基础设施建设

增信措施:

1、债项评级AA+国企平台融资:连云港祥云投资有限公司,实际控制人为江苏灌云县人民政府。公司作为灌云经开区内重要的基础设施建设主体,业务具有较强的区域专营性,得到了实际控制人及相关各方提供的有力支持,公司整体经营状况稳定,违约风险低,偿债能力强。债券信用评级AA+。

2、国企平台担保: 灌云县清源水务有限公司,实际控制人为江苏灌云县人民政府。公司主要为灌云县经济开发区内企业和小区提供生产生活用水,负责开发区内自来水管道的铺设和维护,污水管网的建设和管理。业务具有较强的区域专营性,得到了实际控制人及相关各方提供的有力支持,公司整体经营状况稳定,具有良好偿债能力。

3、发行人连云港祥云投资有限公司提供对江苏灌云经济开发区管理委员会产生的6亿元确权应收账款为本产品提供质押担保,并在中国人民银行中登系统登记备案。

4、第三方公司连云港壮志实业有限公司提供不动产抵押并签署抵押合同。

连云港介绍:

连云港,江苏省地级市,是新亚欧大陆桥东方桥头堡、全国性综合交通枢纽城市,具有海运、陆运相结合的优势。陇海、沿海两大国家干线铁路和同三、连霍两条中国南北、东西最长高速公路在连云港交汇。连云港是中国优秀旅游城市、国家园林城市,有花果山、连岛、孔望山、渔湾、海上云台山、连云老街、云龙涧、桃花涧、孔雀沟、大伊山、西双湖等旅游景点,是一座山、海、港、城相依相拥的城市,素有“东海第一胜境”之称。2019 年,连云港市一般公共预算收入242.4 亿元,同比增长3.5%;政府性基金收入192.7亿元,同比增长33.3。

【资金用途】

用于连云港祥云投资有限公司基础设施建设。

【还款来源】

1.发行方正常经营收入;

2.担保方提供的担保履约;

3.应收账款处置;

4.抵押物处置;

【项目亮点】

I. 发行方:连云港祥云投资有限公司,2007年6月18日成立,现有注册资金80000万元,实际控制人为江苏灌云县人民政府。截至2019年底,公司资产总额60.31亿,净资产36.15亿,营业收入5.55亿,净利润1.01亿。公司经营状况良好,债项评级AA+,偿债能力良好,违约风险低。

II. 担保方:灌云县清源水务有限公司,立于2008年9月3日,注册资本3200万元,实际控制人为江苏灌云经济开发区管理委员会。截至2019年底,公司资产总额7.94亿,净资产4.74亿,营业收入1.54亿,净利润0.27亿。业务具有较强的区
域专营性,公司整体经营状况稳定,担保能力强劲。

III. 风控完善:应收账款质押+政府部门确权+第三方不动产抵押。

【风控措施】

1、灌云县清源水务有限公司承担不可撤销的无限连带责任担保

2、以相对应的应收账款为本产品提供质押并且进行中登登记

3、以相对应的第三方不动产作为抵押并签署抵押合同

【融资方】

连云港祥云投资有限公司于2007年6月18日成立,现有注册资金80000万元,实际控制人为江苏灌云县人民政府。
截至2019年底,公司资产总额60.31亿,净资产36.15亿,营业收入5.55亿,净利润1.01亿。连云港祥云投资有限公司作为灌云经开区内重要的基础设施建设主体,业务具有较强的区域专营性,得到了实际控制人及相关各方提供的有力支持,公司整体经营状况稳定,违约风险低,偿债能力强。东方金诚国际信用评估有限公司评定主体信用等级AA-,债券信用评级AA+。

【担保方】

灌云县清源水务有限公司成立于2008年9月3日,注册资本3200万元,实际控制人为江苏灌云经济开发区管理委员会。
截至2019年底,公司资产总额7.94亿,净资产4.74亿,营业收入1.54亿,净利润0.27亿。灌云县清源水务有限公司主要为灌云县经济开发区内企业和小区提供生产生活用水,负责开发区内自来水管道的铺设和维护,污水管网的建设和管理。业务具有较强的区域专营性,得到了实际控制人及相关各方提供的有力支持,公司整体经营状况稳定,具有良好偿债能力。

【项目背景】

连云港,江苏省地级市,简称“连”,古称朐、东海、海州、
郁洲、海宁州,别称“港城”,因面向连岛、背倚云台山,又因
海港,得名连云港。连云港地处中国东部沿海地区,江苏省东
北部,海州湾西岸,东濒黄海,西与徐州、宿迁相连,南部与
淮安、盐城毗邻,北与山东日照、临沂相邻,下辖3个区、3个
县,总面积7615平方千米,属温带季风气候。

连云港是新亚欧
大陆桥东方桥头堡、全国性综合交通枢纽城市,具有海运、陆
运相结合的优势。陇海、沿海两大国家干线铁路和同三、连霍
两条中国南北、东西最长高速公路在连云港交汇。
连云港是中国优秀旅游城市、国家园林城市,有花果山、
连岛、孔望山、渔湾、海上云台山、连云老街、云龙涧、桃花
涧、孔雀沟、大伊山、西双湖等旅游景点,是一座山、海、港、
城相依相拥的城市,素有“东海第一胜境”之称。
连云港是中国首批沿海开放城市、新亚欧大陆桥经济走廊
首个节点城市、江苏“一带一路”战略支点城市、江苏沿海开发
战略中心城市、长三角区域经济一体化城市、国家创新型试点
城市、国家东中西区域合作示范区、中国重点海港城市、上合
组织出海基地、中国水晶之都,也是中国(江苏)自由贸易试
验区的组成部分。

灌云县,隶属于江苏省连云港市,位于江苏省东北部。2019 年,灌云县地区经济保持较快发展,地区经济实力较强。
灌云县第二产业发展良好。2019 年,灌云县实现工业应税销售收入147.7 亿元,同比增长30.3%;新能源、装备制造、健康食品行业应税销售收入分别增长103.5%、23.9%、8.7%,其中,紫燕食品全年应税销售收入突破20 亿元。全县新增规模以上工业企业10 家;新开工过5000万元项目49 个,新竣工过亿元项目15 个,华能智慧能源产业园、振江轨道交通等项目继续推进,临海新材料、利民造纸、新立成毛绒等项目竣工投产。第三产业方面,灌云县2019年实现服务业增加值156.6 亿元,同比增长6.4%。

2019 年末金融机构存、贷款余额分别为335.3 亿元和270.9 亿元,同比分别增长4.8%和11.0%。2019 年,灌云县一般公共预算收入继续保持增长。同期,灌云县税收收入同比增长1.97%。2019 年,灌云县政府性基金收入有所下降,此项收入受房地产政策及土地出让情况影响较大,未来仍存在一定不确定性。2019 年,灌云县一般公共预算支出同比增长10.93%,刚性支出同比增长13.31%,政府性基金支出同比增长4.55%。2019 年,灌云县财政自给率为35.99%,较2018 年下降3.47 个百分点。截至2019 年末,灌云县地方政府债务余额为54.22 亿元。

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