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大业信托-山东淄博临淄区24月

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全国百强区,AA国有独资融资方!

【简版推介】

【央企信托山东淄博地级市政信信托计划】

【要素】:不超过5亿,本次募集3亿,自然季度付息

【预期收益】:

D类:21个月 统一2022年7月24号到期

300万及以上:7.2%

【资金用途】:用于向淄博市临淄区公有资产经营有限公司(AA)受让其所持有的对淄博齐德城市建设投资有限公司的应收账款债权,最终用于补充日常营运资金。

【项目亮点】:

️强交易对手,融资方临淄公有经营有限公司为百亿级资产平台,评级AA实际控制人为临淄区人民政府国资监督管理局,截止2019 年末,融资人总资产 161.32 亿元,净资产 68.86 亿元;

️保证担保:齐德建设为公有资产(实际控制人为临淄区人民政府国资监督管理局)的回购义务提供不可撤销连带责任保证担保,担保人是淄博临淄区基础设施建设主体之一,截止2019年末,公司总资产100.32亿;

️【山东淄博】淄博,山东省地级市,国务院确定的山东区域经济中心城市,是两大国家战略经济区与山东省会城市群经济圈交汇处。2019年淄淄博市 GDP 为 3642 亿在山东省16个地级市中排名第七!

【资金用途】

资金用于补充日常营运资金。

【风控措施】

淄博齐德城市建设投资有限公司提供连带责任保证担保。

【融资方】

淄博市临淄区公有资产经营有限公司

淄博市临淄区公有资产经营有限公司,成立于 1996 年,其股东为淄博市临淄区九合财金控股有限公司,其实际控制人为淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局。主要在区域内从事基础设施建设、土地整理、供暖、供水、煤炭洗选及贸易和矿石开采等业务。上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2020 年 2 月出具的评级报告显示,融资人主体信用评级为 AA。2019 年末,总资产161.32亿元,总负债92.46 亿元,负债率57.31%。

【担保方】

淄博齐德城市建设投资有限公司

淄博齐德城市建设投资有限公司,成立于 1994 年,其股东为淄博市临淄区九合财金控股有限公司,其实际控制人为淄博市临淄区人民政府 国有资产监督管理局。公司经营范围:建筑施工,装饰,安装,道路工程,桥梁工程,隧道工程,防洪排水工程,污水处理工程,水汽暖管道工程,8 米以上 18 米跨度以下的建筑物、高度在 30 米以下的构筑物的建筑施工,工程造价 50 万以下建筑的室内、室外装饰工程,建筑材料销售,城市基础设施建设投资、城市资产运营管理、新农村(小城镇)建设投资。2019 年末,总资产100.32亿元,总负债75.05 亿元,负债率74.8%。

【发行方】

一、公司简介

公司在2011年3月10日获取《金融许可证》,并在2011年3月16日换取新的营业执照正式开业,经允许从事经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其它规定批准的业务。

二、股东背景

1.中国东方资产管理公司

中国东方资产管理公司(简称“东方资产”),是具有独立法人资格的国有独资金融企业,公司注册资本100亿元人民币,由财政部全额拨入。公司目前由主营收购、管理和处置金融机构不良资产,向经营不良资产和发展其他金融服务并重过渡。公司在全国26个中心城市设有25家办事处和1家经营部,在直接投资领域形成了以邦信资产管理有限公司为核心的投融资平台,在金融领域控股东兴证券、外贸金融租赁有限公司等金融平台。

2.广州国际控股集团有限公司

广州国际控股集团有限公司(简称“广州国际”),是广州市人民政府整合市属金融产业的平台。公司直属子公司包括广州市广永国有资产经营有限公司和广州产权交易所;控股企业包括广州银行、广州农村商业银行、万联证券有限责任公司、广州珠江资产管理有限公司、广永期货有限公司等优质金融资产。

3.广东京信电力集团有限公司

广东京信电力集团有限公司(简称“京信电力”)是一家以投资运营大型火电、风电站为主营业务,兼营大型国内外贸易及投资营运大型码头、煤炭仓储、油气仓储等行业的大型能源集团,为广东省五大电力企业之一。

【背景介绍】

临淄区位于淄博市东北部,工业为全区的支柱产业。全国特大型石油化工联合企业——中国化工集团齐鲁石化分公司坐落于区内,临淄区利用自身地理环境优势和境内石化龙头企业的优势,重点发展了精细化工、塑料加工、冶金制造和特种纸等主导行业。2019 年,临淄区完成一般公共预算收入 72.07 亿元,在淄博市各区县中排名第 1。

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