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北京信托-润昇财富072号安徽亳州文化旅游

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地级市,AA平台融资,双AA平台担保!

【简版推介】

【北京信托-润昇财富072号安徽亳州】(北京本地信托,地级市城投担保)

【规模】72010万元,递增额度为1万元(存续规模7990万元)

【期限】到期日2022年6月19日,约21月

【付息】年度付息

【收益率】100万-300万-500万-800万-1000万:6.4%-6.6%-6.8%-6.9%-7%-协议

【产品结构】

信托资金用以向亳州文化旅游控股集团有限公司(“亳州文旅”)受让其持有的亳州城镇发展有限公司100%股权的收益权,最终信托资金用于亳州文旅日常经营支出及我司同意的其他用途。融资方亳州文旅,由安徽省级城投平台建安投资控股集团有限公司100%控股,主体评级AA,地级市发债主体,前身是亳州城建发展股份有限公司,公司在承接原有业务的基础之上,将职能定位于亳州市旅游资源的保护、开发和运营。截至2019年末,公司总资产204.08亿,资产负债率48.99%,营业收入9.16亿,净利润1.26亿,短期偿债压力较强。

【地域介绍】

亳州位于安徽西北部,人口大市,区域面积8374平方公里。截至2019年末,亳州全市户籍人口652.3万人,常住人口526.3万人。区位优势省内较占优势,进入合肥1小时辐射圈、南京地区2小时辐射圈、上海和杭州地区3-4小时辐射圈。2019年地区GDP为1749亿,一般公共预算126.11亿。

【增信措施】

担保方1:亳州城建发展控股集团有限公司,地级市城投平台,主体评级AA,由省级城投企业建安集团控股71.86%,中国农发重点建设基金持股28.14%,截止19年末,公司总资产513.08亿,资产负债率63.04%

担保方2:亳州交通投资控股集团有限公司,重要国企平台,主体评级AA,由省级城投企业建安集团控股100%,截止19年末,公司总资产87.33亿,资产负债率63.04%

【资金用途】

资金最终用于亳州文旅日常经营支出及我司同意的其他用途。

【风控措施】

亳州城建发展控股集团有限公司(主体评级AA)、亳州交通投资控股集团有限公司(主体评级AA)为亳州文旅的回购义务提供不可撤销连带责任保证担保。

【融资方】

亳州文化旅游控股集团有限公司

亳州文化旅游控股集团有限公司,注册资本: 20亿元人民币,成立日期: 2010年3月2日。经营范围:土地开发经营(在政府授权委托范围内经营),房地产开发与销售(凭房地产开发资质经营),商品房销售,房屋租赁,市政工程承包建设与开发,新型城镇建设与开发经营,新农村建设与开发经营,文化旅游产业策划、投资和运营,文化旅游资产管理等。2019年10月, 中诚信给予亳州文旅 AA 主体信用评级 , 评级展望为稳定。截至2020年3月末,总资产规模约204.21亿元,总负债约100.31亿元,净资产约103.90亿元,资产负债率49.12%。

【担保方】

1、亳州城建发展控股集团有限公司
亳州城建发展控股集团有限公司,成立日期:2010年09月30日,注册资本: 27.83亿元人民币,实际控制人为亳州市国资委。经营范围:保障性住房项目的融资、建设和运营,产权投资及资产运营,房地产开发,投资咨询,建筑设备、材料销售。土地开发投资业务;土地一级市场开发;土地资产运营;水利项目投资;水利项目开发建设。根据2019年7月中诚信国际出具的跟踪信用评级报告, 亳州城建的主体信用等级为 AA ,评级展望为稳定。截至2020年3月末,总资产约519.66亿元,总负债330.00亿元,所有者权益约189.66亿元,资产负债率为63.50%。

2、亳州交通投资控股集团有限公司

亳州交通投资控股集团有限公司,注册资本:20亿元人民币,成立日期:2012年8月6日。经营范围:交通基础设施建设与经营(公路、桥梁、养护、投资、开发、经营);城市公共客运,汽车租赁;道路运输、城乡客运;汽车销售、租赁、检测及维修;汽车驾驶培训考试服务;房地产开发;交通基础设施投资及相关部门授权的其他领域的投资。根据2020年5月中证鹏元出具的信用评级报告, 亳州交投的主体信用等级为 AA , 评级展望为稳定 。截至2020年6月末,总资产约93.28亿元,总负债44.35亿元,所有者权益约48.93亿元,资产负债率为47.55%。

【发行方】

北京国际信托有限公司(简称北京信托,原名北京国际信托投资有限公司)是中国改革开放之初首批成立的信托公司之一。

1979年,北京市人民政府组建了北京市经济建设总公司,为从事投资、贸易的综合性企业。1984年10月,北京市人民政府决定撤销北京经济建设总公司,成立北京国际信托投资公司,成为专门从事投资和信托业务的非银行金融机构、国有独资的全民所有制企业,资本金为2亿元人民币。2000年3月,在全国第五次信托公司清理整顿中,北京国际信托投资公司按照建立现代企业制度的要求,率先改制成为北京市人民政府控股、多家企业参股的股份制金融企业,公司更名为北京国际信托投资有限公司,资本金增至12亿元人民币。

2002年3月,经中国人民银行批准,北京信托首批完成重新登记,获得市场准入资格。2004年中国石油化工股份有限公司加盟北京国际信托投资有限公司,公司资本金增至14亿元人民币。

2007年,北京信托实施股权重组,引进了境外战略投资人—-英国安石投资管理公司,并更名为北京国际信托有限公司。北京信托成立近三十年来,在金融领域不断创新,始终处于行业领先地位:建立了北京第一家证券营业部;在金融机构中第一家为民营企业发行企业债券;参与投资组建了国内第一批风险投资公司;在信托业清理整顿中率先完成增资改制;首批完成信托公司重新登记;推出了国内第一个大型土地开发集合资金信托计划、第一个规范的财产权信托、第一个房地产投资信托等。近年来,北京信托通过开展规范的金融信托业务,不断完善法人治理结构,坚持防范风险、合规经营、持续创新、稳健发展的方针,积极参与经济建设,为社会提供了灵活多样的金融服务,赢得了各界的高度认同,确立了北京信托在行业内的领先地位。

【背景介绍】

亳州位于安徽西北部,人口大市,地处华北平原南端,距省城合肥330公里,是2000年5月经国务院批准设立的省辖市,辖谯城区和蒙城县、涡阳县、利辛县,区域面积8374平方公里。截至2019年末,亳州全市户籍人口652.3万人,常住人口526.3万人。2019年,亳州市GDP1749亿元,2019年亳州市财政收入214.3亿元,比上年增长7.1%。

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