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国元信托-江苏盐城经开区债权集合信托计划

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市场唯一,极其罕见江浙沪地区地级市AAA主体项目,错过不再有!稀缺???主体担保?AA债务还款人?江苏地级市政信?足额应收转让?信托主动管理

【简版推介】

【国企信托-江苏地级市债权集合信托计划】

【规模】2亿

【期限】24个月

【税后收益】100万6.2%

【付息方式】自然半年付息

【资金用途】项目募集资金用于受让SJ新城账面价值为人民币2.324亿元的债权;

【项目亮点】

交易对手实力强劲:SJ新城(AA主体)国有独资企业,注册实缴资本40亿,成立于2010年9月,实际控制人为江苏省YC市人民ZF,截止2020年3月,公司总资产197.9亿,其中流动资产150.8亿,具备极强的偿还债务能力。

罕见???主体担保:保证人YD集团(AAA市级发债主体,极其稀缺)国有独资企业,实际控制人为盐城市人民ZF,截止2020年3月,公司总资产达700.65亿,其中流动资产347.75亿,担保能力极强;

【资金用途】

资金用于按信托计划资金与债权1:1.162的比例受让河东新城持有的债务方为世纪新城账面价值 为人民币232,444,444.44元的债权。

【风控措施】

【1】河东新城将持有的债务方为世纪新城账面价值为人民币232,444,444.44元的债权转让至信托公司;

【2】悦达集团提供连带责任保证担保;

【3】河东新城提供连带责任保证担保。

【融资方】

江苏世纪新城投资控股集团有限公司

江苏世纪新城投资控股集团有限公司,成立于2010年9月,实际控制人为盐城市人民政府,目前注册资本40亿元,主体信用评级AA级,主要承担授权范围内的投资、建设及资产运营管理、国有资本保值增值等职能。是盐城经济技术开发区基础设施和配套设施建设的重要运营载体,主要从事园区内新城的基础设施建设、招商引资服务、自有房屋租赁等业务。截止2019年末,资产规模分别为182.8亿元,负债规模102.7亿元,负债率56.18%。

【担保方】

1、盐城河东新城物资贸易有限公司

盐城河东新城物资贸易有限公司,于 2012 年 2 月 22 日成立,由江苏世纪新城投资控股集团有限公司独家出资,实际控制人为盐城市人民政府。经营范围:一般项目:五金产品批发;电气机械设备销售;建筑材料销售;日用品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);针纺织品及原料销售;合成材料销售;金属矿石销售;塑料制品销售;卫生洁具销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);珠宝首饰批发;金属材料销售;电子产品销售;家用电器销售;棉、麻销售等等。截止2019年,公司资产总计为 24.7亿元,净资产3.6亿元。

2、江苏悦达集团有限公司

江苏悦达集团有限公司,悦达集团前身是江苏省盐城地区驻山西调煤组,成立于1998 年 12 月,注册资本10亿元,盐城市人民 政府为公司的控制人。经营范围:实业投资,企业管理,机械制造、纺织方面的技术服务,社会经济咨询服务,煤炭批发及其他国内贸易(以上项目国家有专项审批规定的项目除外),自营和代理有关商品和技术进出口业务(国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外。大公国际资信评估有限责任公司于 2020 年 8 月 18 日出具了《信用等级公告》,对公司主体长期信用等级评级结果为  AAA。截止2019年,公司资产总计为696.04亿元,负债总计450.72亿元,负债率64.75%。

【背景介绍】

盐城,江苏省地级市,2018年中国百强城市排行榜排56位,2018年全市地区生产总值实现5487.08亿元,按可比价格计算,同比增长5.5%,2017年市本级一般公共收入预算为 62.54 亿元。盐城经开区为国家级开发区,2019 年一般预算收入23亿元。

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