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央企ZR信托-丰盈97号南宁森驰置业集合资金信托计划

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土地抵押, AAA主体共同债务人!

【简版推介】

预期收益:100-300-1000万:7-7.4-7.6%

付息方式:按季付息

期限:12个月

规模:5.2亿元

【项目亮点】

1、潜力城市项目位于南宁市的核心位置,板块热度较高,潜力较大。

2、抵押物较为充足相较本信托计划本金规模5.2亿元,抵押物土地成交价格7.5亿元,抵押价值较为充足。

3、抵押物位于核心区位位于四川省成都市天府新区的核心位置,为国家级重点新区。

4、集团较强蓝光发展为2020年房地产百强综合实力第21位,AAA主体,具备丰富开发运营经验和强大品牌影响力

5、上市公司共同还款义务蓝光发展(SH.600466)以债务加入人的身份与森驰置业共同、连带承担回购款项支付义务

【风控措施】

(1)土地抵押担保:成都鼎骏置业有限公司(以下简称“鼎骏置业”)以位于天府新区的编号为“TF(07/05):2019-14”地块为森驰置业的回购价款支付提供抵押担保(该地块上建设的房地产项目以下简称“抵押物项目”,该抵押物项目如申请房地产开发贷或房屋预售的,受托人应配合解除对抵押物的抵押登记);

(2)蓝光发展以债务加入人的身份与森驰置业共同、连带承担回购款项支付义务;

(3)相关协议设置强制执行公证条款,并办理强制执行公证手续。

【还款来源】

(1)森驰置业特定资产收益权回购;

(2)蓝光发展资金调配。

【资金用途】

受让南宁森驰置业有限公司(以下简称“森驰置业”)持有的特定资产收益权,并向森驰置业支付转让价款,转让价款专项用于“南宁雍锦湾二期”项目的开发建设和受托人认可的其他用途。

【融资方】

南宁森驰置业有限公司

森驰置业为开发南宁雍锦湾二期项目所专设项目公司,名下无其它开发项目。截止2019年末公司总资产约25.15亿元。目前该项目处于项目开发阶段,暂未实现盈利。

【担保方】

四川蓝光发展股份有限公司

2017年以来蓝光发展资产规模、营业收入、净利润均增长较为稳定。2019年公司资产总额增长至2,018.90亿元,同比增长33.81%;实现营业收入同比增长27.17%;实现净利润同比增长66.63%。截至2020年3月末公司资产总额增长至2,119.28亿元。、

2019年公司各偿债能力指标、盈利能力指标与2018年相持平。

截至2019年9月末,在建在售项目共151宗,建筑面积4,443万平方米,总货值3,989亿元。在建在售项目剩余货值2,074亿元,较2018年同期增长126.17%。Ø截至2019年9月末,在建在售项目主要分布于天津、成都、茂名、重庆、宝鸡。Ø截至2019年9月末,储备项目共21宗,总货值479.78亿元。储备项目主要分布于重庆、昆明、绍兴、宝鸡、常州。较2018年同期,着重增加了在重庆、昆明、绍兴等一、线城市的布局。

【发行方】

中融信托是国内领先的综合金融服务提供商,秉承与优秀企业共同成长的投资理念,依托专业的资产管理和投资研发团队,为企业提供个性化投融资解决方案,并致力于为我们的投资者创造长期价值,推动建立理性成熟的价值投资理念。公司主要经营指标排名行业前列,2019年实现营业收入53.59亿元(合并),净利润17.55亿元,总资产276.16亿元,净资产207.09亿元。

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