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国元信托-镇江市丹徒区恒瑞高新产业集团集合资金信托计划

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稀缺江苏苏南政信,第一期小额畅打,AA主体融资+AAA债券评级公开债主体担保+含息质押率不超过10%质押:

1、 “丹徒建投”(主体信用:AA,债项评级 AAA)为融资人按时足额还本付息提供连带责任保证担保;

2、 “恒瑞高新”将持有的对应净资产 2.5 亿元的“丹徒新农村”股权质押到信托公司,标的股权对应净资产为19.5亿。 含息质押率均不超过10%, 足额覆盖信托本息,融资方到期无条件溢价回购;

产品名称 国元信托-镇江市丹徒区恒瑞高新产业集团集合资金信托计划
项目类型 政信类 项目所在地区 江苏
投资门槛 100万 项目期限 24个月
打款方式 融资规模 15000万
收益率 100-300万(7.8%)  300万以上(8%)
产品亮点 稀缺江苏苏南政信,第一期小额畅打,AA主体融资+AAA债券评级公开债主体担保+含息质押率不超过10%质押:
资金用途

受让“恒瑞高新”持有的“丹徒新农村”2.5 亿元股权的股权受益权,标的股权对应净资产为19.5亿。融资方到期无条件溢价回购。恒瑞高新以其持有的出资额为2.5亿元所对应的丹徒新农村的股权为其按约定回购标的股权受益权并支付回购款提供质押担保。

还款来源

1. 融资人的经营性、投资性或再融资现金流入;

2. 担保人的经营性、投资性或再融资现金流入;

3. 质押股权的处置回款;

项目亮点

1、 “丹徒建投”(主体信用:AA,债项评级 AAA)为融资人按时足额还本付息提供连带责任保证担保;

2、 “恒瑞高新”将持有的对应净资产 2.5 亿元的“丹徒新农村”股权质押到信托公司,标的股权对应净资产为19.5亿。 含息质押率均不超过10%, 足额覆盖信托本息,融资方到期无条件溢价回购;

融资方

公司简介:融资人恒瑞高新由丹徒区资产经营中心出资设立的国有独资企业,丹徒区财政局为公司实际控制人,注册资本10亿元人民币,恒瑞高新受让丹徒新农村等公司股权后,成为镇江市丹徒区规模较大的产业投资集团,集团业务范围涵盖政府项目代建、轮渡、化工、商品销售收入、房屋和设备租赁业务及酒店、会议中心的管理等业务。同时恒瑞高新是镇江市丹徒区城市建设代建主体,主要承接丹徒区的基础设施代建、安置房建设等重要任务。

信用情况:东方金诚国际信用评估有限公司确定其主体信用AA,债券信用评级AA+。

财务状况:截至2019年9月,恒瑞高新总资产118.04亿元,所有者权益49.59亿元,资产负债率40.09%,负债率较低;融资人经营稳健,财务状况良好,金融机构广泛认可,再融资能力较强,偿债能力和盈利能力强。

担保方

公司简介:担保人丹徒建投的镇江丹徒区最大政府平台公司。注册资本10亿元人民币,实际控制人为丹徒区财政局。丹徒建投作为镇江市丹徒区主要的基础设施建设主体,主要包括丹徒区范围内土地开发、安置房建设和基础设施代建等。

发债情况:丹徒建投其主体信用等级AA, 评级展望稳定,债券评级AAA。

财务状况:截至2019年9月,丹徒建投总资产274.17亿元,所有者权益124.53亿元,丹徒建投资产规模较大作为多次发行债券的AA评级企业再融资渠道通畅,具有较强的代偿能力。

项目背景

江苏省镇江市丹徒区,地处江苏省苏南地区,丹徒区位于江苏省西南部,长江下游南岸,长江和京杭大运河交汇处,东邻镇江市大港新区 ,西接句容,南连丹阳、金坛,西北、东北两端长江中有3座洲岛,分别 与扬州市仪征市和邗江区隔江相望。丹徒境内的两大深水良港。大港港口是中国沿海十大开放港口之一。

财政经济情况好: 镇江市丹徒区原为镇江市丹徒县,2002年,经国务院批准,撤销丹徒县,设立镇江市丹徒区。丹徒区位于江苏省西南部,有国道312线直达常州、无锡、苏州和上海市,西临句容,北与扬州隔江相望,是连接江苏南北的重要交通枢纽。2018年度实现GDP 417.02亿元,人均GDP133,404.00元,经济实力较强。

担保方

安徽国元信托有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,由安徽国元控股(集团)有限责任公司发起设立,创立于2001年12月20日。公司注册资本30亿元人民币,注册地安徽省合肥市宿州路20号,为中国信托业协会理事单位。截至2017年12月末,公司管理信托资产规模2634.30亿元;公司固有资产73.26亿元。全年实现各项业务收入6.93亿元;利润总额5.63亿元;净利润4.72亿元。全年,为信托受益人实现收益100.81亿元。全年,公司共发行支持安徽地方建设信托项目68个,募集资金335.62亿元,为地方经济社会发展做出积极贡献。

2017年,公司凭借良好的经营成绩,在省政府对全省金融机构支持地方发展经营业绩考核中,公司获评“优秀”等级。在《证券时报》举办的第十届中国优秀信托公司评选活动中,公司连续第四年获评“区域影响力”信托公司。公司发行的“金陵2016年2期资产支持证券财产权信托”项目被《证券时报》评为“2017年度优秀资产证券化信托计划”,在2017中国资产证券化论坛年会上荣获“年度杰出交易奖”。

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